富国中证国企改革分级_161026_基金新闻

基金著名的:富国国有企业的改造与搭配 基金信号:161026 基金典型:排列型
货币利率期货: 累计净值: 净值日期:2018-04-13  
近总有一天或: 近岁玫瑰: 特别养护

基金当管事:
富国基金支撑股份有限的事物公司

基金托管人:
奇纳农业岸股份股份有限的事物公司

送出日期:
2016年03月26日

要紧指出和列入目录

要紧指出
富国基金支撑股份有限的事物董事会、董事抵押权不在虚伪的通信记载。、给错误的劝告性的音色或伟大的忽略,质地的现实、精密和完成或结束性承当个人和相互关系法度责任。。今年音色曾经三分之二不只是孤独董事签名草案,并由主席成绩。
基金托管人奇纳农业岸股份股份有限的事物公司养护,于2016年3月24日抑制了本音色达到目的财务索引、净值体现、创利润分配养护、财务会计职业音色、授予结成音色,抵押权审察不在虚伪记载。、给错误的劝告性的音色或伟大的忽略。
富国基金支撑股份有限的事物公司接受报价诚信、不断关照尽职的支撑根本与基金A的应用,但它不克不及抵押权粉底有益。。
基金的过来体现否定代表将来时的的体现。授予有风险,授予者应细心标明基金阐明书和基金重复强调养护。。
这份年度音色是从年度音色的正贴纸转移摆脱的。,授予者远超越凝视的特性,年度音色发短信应标明。
音色期为2015年1月1日至2015年12月31日。。

基金绍介
基金基本养护
基金略号
发达资历国有企业的索引搭配

次要基金信号
161026

基金运作时尚
盟约型开式

基金和约见效日期
2014年12月17日

基金当管事
富国基金支撑股份有限的事物公司

基金托管人
奇纳农业岸股份股份有限的事物公司

音色终了时的基金商数标号
18,917,814,份

基金和约不可更改的期限
无限期

担保市上市的基金
深圳担保市

上市日期
2014年12月30日

部下三基金的资产亏损
A的找头
B的找头
发达资历国有企业的索引搭配

部下四级基金略号
A的找头
B的找头
国企改造

部下四级基金市信号
150209
150210
161026

音色终了时四级基金的总商数
(单位:份)
3,124,958,
3,124,958,
12,667,898,

基金乘积阐明
授予目的
基金采取指数的化授予谋略。,对奇纳的国有企业改造索引亲密拥护者。在正交的街市使习惯于,争取将基金的净值升压速度与机能有点引用暗中的日均拥护者分开度系数把持在里边,年拥护者离经叛道的行动在4%里边。。

授予谋略
基金次要授予于全复制品。,依托富国量子化授予平台,应用牧师不乱风险以图案装饰和市本钱以图案装饰,按身分和除指派股本权益授予结成,为了合身的、国有企业CSI改造索引的进项拥护者,并理由索引指派ST的找头举行类似适应。。本基金争取将基金的净值升压速度与机能有点引用暗中的日均拥护者分开度系数把持在里边,年拥护者离经叛道的行动在4%里边。。

机能有点引用
95%×中证国有企业改造指数的进项率+5%×岸人民币活期存款货币利率(纳税后)

风险进项特点
基金是一只股本权益基金,具有很高的凝视风险、认为会产生进项较高的特点。从基金分两类基金中分得,富国国企改造A商数具有低凝视风险、认为会产生进项的相对不乱性特点;富国国企改造B商数具有高凝视风险、凝视进项相对较高。

部下四级基金的风险进项特点
富国国企改造A商数具有低凝视风险、认为会产生进项的相对不乱性特点。
富国国企改造B商数具有高凝视风险、凝视进项相对较高。
基金是一只股本权益基金,具有很高的凝视风险、认为会产生进项较高的特点。

基金当管事和基金托管人
记入项主词
基金当管事
基金托管人

著名的
富国基金支撑股份有限的事物公司
奇纳农业岸股份股份有限的事物公司

通信发表一本正经人
姓名
范伟隽
林葛

联系受话器
021-20361818
010-66060069

信箱
public@fullgoal.com.cn
tgxxpl@abchina.com

客户满足必不可少的东西受话器
95105686、4008880688
95599

描写
021-20361616
010-68121816

通信发表时尚
基金年度音色的支撑员网站

基金年度音色的地皮
富国基金支撑股份有限的事物公司 上海市浦东新区世纪通道8号上海国金向心性二期16-17层
奇纳农业岸股份股份有限的事物公司 现在称Beijing市西城区复兴门内老百姓28号东座F9化疗

次要财务索引、净基金业绩与创利润分配
次要会计职业档案和财务索引
总数单位:人民币元
句号档案和索引
2015年
2014年12月17日(基金和约见效日期)至2014年12月31日

这一工夫曾经取等等必然的进项。
-11,648,294,017.89
-1,904,832.71

现期创利润
-15,482,299,630.03
42,421,900.37

再者的额外的拉平基金商数
-0.5682
72

流动资产净值升压速度

0.60%

3.1.2晚期的档案和索引
2015年12月31日
2014年12月31日

晚期的可分配基金商数。
-0.3684
-03

晚期的基金资产净值
19,586,061,778.85
6,373,146,600.62

净端基金商数

1.006

注:是你这么说的嘛!基金业绩索引去除本钱持有者的无袖外衣下,开式基金的申购挽回费、基金替换费等。,实践支出水平小于免费后列出的数字。。
这一工夫曾经取等等必然的进项。指基金现期利钱支出、授予进项、体谅另一个支出(阻拦公允付出代价变动支出)的廉价出售的图书,现期创利润为这一工夫曾经取等等必然的进项。补充部分现期公允付出代价变动进项。

货币利率期货体现
基金商数净值升压速度及其与同期性机能有点引用进项率的有点
阶段
净股本权益升压速度
净股升压速度的标准偏差
机能有点引用进项率③
机能有点引用进项率标准偏差④
①-③
②-④

在过来的学期里
12.02%
1.81%
12.08%
1.87%
-0.06%
-0.06%

在过来的六点月里
-23.05%
3.03%
-19.84%
3.10%
-3.21%
-0.07%

过来岁

2.65%

2.70%
-7.54%
-0.05%

自基金和约见效日期起迄今为止
10.32%
2.59%
16.82%
2.66%
-6.50%
-0.07%

注:本基金机能有点引用为: 95%×中证国有企业改造指数的进项率+5%×岸人民币活期存款货币利率(纳税后)
基金授予指数的是资历改造的索引。,全部市日将在所需的市抵押权金他日的体谅。,授予于现钞或到时不日的内阁使使化合,于是,本基金将机能有点引用定为95%×中证国有企业改造指数的进项率+5%×岸人民币活期存款货币利率(纳税后)。
本基金每个市日对机能有点引用举行再均衡处置,1天回复率(benchmarkt)的计算脸色如次:
benchmarkt =95%* 【CSI改造指数的/(CSI改造指数的t-1)1 ] 5%岸活期存款货币利率(纳税后)/ 360;
内脏,t=1,2,3,···, T,T代表最新工夫;
T日进项率(benchmarkt)按以下方式计算:
benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1
内脏,T=2,3,4,···;∏Tt=1(1+benchmarkt T T天天(1 benchmarkt 算学乘法。
自基金和约见效他日基金商数累计净值升压速度变动及其与同期性机能有点引用进项率变动的有点

注:1、使流产日期是2015年12月31日。。
2、基金创办于2014年12月17日,施工期6个月,从2014年12月17日到2015年6月16日,仓库栈终了时的个人财产资产分配比率都是分歧的。。
自基金和约见效他日基金每年净值升压速度及其与同期性机能有点引用进项率的有点

注:2014理由实践尘世计算。
另一个索引
单位:人民币元
另一个索引
这一工夫的终了(2015年12月31日)

A的找头与B的找头基金商数配比
1:1

晚期的A的找头商数商量净值

晚期的A的找头商数累计商量净值

晚期的B的找头商数商量净值

晚期的B的找头商数累计商量净值
1.453

2015年富国A的找头的估计年进项率

基金近三年的创利润分配
单位:人民币元
年度
每股10股股息
现钞模式
支付的标号
小胜的授予模式
支付的标号
年度创利润分配
凡例

2015年




2014年




总起来说




注:基金自2014年12月17日(基金和约见效日期)至2015年12月31日未举行创利润分配。
当管事音色
基金主任和基金主任
基金主任及其支撑基金的体验
富国基金支撑股份有限的事物公司于1999年4月13日获资历实业行政支撑局登记签到表达创办,是Chin创办的前十家基金支撑公司起因。,2001年3月,公司从现在称Beijing迁到了上海。。2003年9月加拿大蒙特利尔岸(BMO)共用富国基金支撑股份有限的事物公司的实业变动登记签到应付终了,富国基金支撑股份有限的事物公司适宜首批十家基金公司,首家中外合资基金支撑公司。短暂拜访2015年12月31日,基金主任支撑丰富的的Tiansheng易被说服的排列混合型担保、富国消耗统治下的混合型担保授予基金、威尔斯天元香港痛切的均衡混合型担保授予基金、富国天力生长使使化合授予基金、发达资历的混合型担保授予基金、富国对混合型授予基金的强力选择、富国天惠精选生长混合型担保授予基金(LOF)、富国日货币街市基金、富国天合可靠的优先权混合型担保授予基金、富天博开创统治下的:混合型担保授予基金、发达资历适宜额外令人高兴的事情易被说服的排列混合型担保授予、富国天丰强化进项使使化合担保授予基金(LO、富国CSI分配金指数的促进担保授予基金、该使使化合优选法担保授予基金发达资历、上海和深圳300巨头担保授予基金、富国夸张通缩统治下的旋转混合担保授予、富国汇利补偿职别使使化合型担保授予基金、富国全球使使化合担保授予基金、可替换使使化合担保授予基金、上海综合指数的市开式指数的授予基金、富国上海综合指数的市开式指数的授予基金相干性基金、富有的资历,田颖担保授予基金(LOF)、富国、球状的顶级消耗品混合型担保授予F、富国低碳环保混合担保授予、威尔斯法戈500指数的促进型担保授予基金(LOF)、富国使使化合授予基金、福鑫天丰按期吐艳使使化合型担保授予基金。、富国高科技工业股票混合型担保授予基金、富国奇纳中小盘(香港上市)混合型担保授予基金、富国纯债使使化合型担保授予基金、富国强进项按期吐艳使使化合型担保授予、富国微观战术易被说服的排列混合担保授予、发达资历促进使使化合型担保授予基金(原丰富的的资历、富国信誉使使化合授予基金、富国目的进项岁纯债使使化合担保授予基金、富国医疗保健业混合型担保授予基金、富国创业板指数的职别担保授予基金、富国目的进项两年纯债使使化合担保授予生趣、富国国有企业债使使化合授予基金、富有城市股本权益型担保授予基金的开展、国富民强高端制造股权担保授予基金、富国增收使使化合授予基金、发达资历的新的进项,授予易被说服的排列混合担保、富国选择易被说服的排列混合担保授予生趣、发达资历搭配担保授予基金、威尔斯FARGO摆脱掉互联网网状物指数的搭配担保授予基金、富国CSI、国有企业改造指数的、搭配担保、富国旨在奇力岁纯债使使化合担保授予生趣、富国女用小提包女用小提包货币街市基金、富国支出宝货币街市基金、在富有资历中小型选混合型担保授予基金、富国新兴工业股票股本权益授予基金、威尔斯-法戈新意志汽车指数的搭配担保授予生趣、富国证明指的是搭配担保的担保指数的。、担保岸授予基金职别富担保化、富国型康健股本权益授予基金、富国资历安心的统治下的混合型担保授予基金、富国改造静态混合型担保授予基金、发达资历的新支出,易被说服的排列混合担保授予、在担保信念指数的职别担保授予基金、富有的资历,上海和香港,深值,选择易被说服的的排列、富国中证煤炭指数的职别担保授予基金、富国级担保授予基金、发达资历有相对支出和多谋略吐艳意志健全的私生子I、富有资历的易被说服的排列混合型担保授予新动力、富国进项宝市货币街市基金、六十七富国授予基金、低碳、新秩序、混业。
基金主任(基金主任组)简介
姓名
岗位
基金当管事任期
担保找到任务退休年龄
阐明

供职日期
离任日期

王宝紧随其后
基金主任多元化定量授予总监、富国上海综合指数的市开式指数的授予基金相干性基金、上海综合指数的市开式指数的授予基金、富国创业板指数的职别担保授予基金、发达资历搭配担保授予基金、威尔斯FARGO摆脱掉互联网网状物指数的搭配担保授予基金、富国证明指的是搭配担保的担保指数的。、担保岸授予基金职别富担保化基金主任
2015-04-15

9年
博士,前富国基金支撑股份有限的事物公司以为员、上海和深圳300巨头担保授予基金基金主任伙计;2011年3月起任上海综合指数的市开式指数的授予基金、富国上海综合指数的市开式指数的授予基金相干性基金基金主任,2013年9月起任富国创业板指数的职别担保授予基金基金主任,2014年4月起任发达资历搭配担保授予基金基金主任,2015年4月起任威尔斯FARGO摆脱掉互联网网状物指数的搭配担保授予基金、富国CSI、国有企业改造指数的、搭配担保基金主任,2015年5月起任富国证明指的是搭配担保的担保指数的。、担保岸授予基金职别富担保化基金主任;多元化定量授予总监。有着基金找到任务资历。

张圣人
本基金主任多元化发达资历搭配担保授予基金、威尔斯-法戈新意志汽车指数的搭配担保授予生趣、在担保信念指数的职别担保授予基金、傅中身份验证体育工业股票指数的搭配担保授予
2015-06-05

8年
硕士,自2007年7月至2015年3月任上海申银万国担保以为所股份有限的事物公司辨析师;自2015年3月至2015年6月任富国基金支撑股份有限的事物公司基金主任伙计;2015年6月起任发达资历搭配担保授予基金、富国CSI、国有企业改造指数的、搭配担保、威尔斯-法戈新意志汽车指数的搭配担保授予生趣基金主任;自2015年8月起任在担保信念指数的职别担保授予基金、傅中身份验证体育工业股票指数的搭配担保授予。有着基金找到任务资历。

章椹元
基金前基金主任
2014-12-17
2015-05-13
7年
硕士,自2008年7月至2011年5月在建信基金支撑有限的事物责任公司任以为员伙计、初级以为员、以为员;自2011年5月至2013年12月在富国基金支撑股份有限的事物公司任基金主任伙计,自2013年12月至2015年5月任富国创业板指数的职别担保授予基金基金主任,2014年4月至2015年5月任发达资历搭配担保授予基金基金主任,2014年9月至2015年5月任威尔斯FARGO摆脱掉互联网网状物指数的搭配担保授予基金基金主任,2014年12月至2015年5月任富国CSI、国有企业改造指数的、搭配担保基金主任,2015年3月至2015年5月任富国证明指的是搭配担保的担保指数的。、CSI新意志汽车指数的搭配担保授予基金主任,2015年4月至2015年5月任担保岸授予基金职别富担保化。有着基金找到任务资历。

注:1、授予日期是理由由,离任日期为理由公司决定的解职日期;基金主任的第一日为基金和约见效日结巴地说出。
2、担保街市的意思与相互关系军旗合格。

解说基金音色期内的经纪养护
音色期内,富国基金支撑股份有限的事物公司作为富国CSI、国有企业改造指数的、搭配担保的当管事死板的如《中华人民共和国担保授予基金法》、中华人民共和国的担保法、《富国CSI、国有企业改造指数的、搭配担保基金和约》然后其它公司或企业金科玉律的规则,如诚信意志、不断关照尽职的支撑根本与基金A的应用,尽量缩减和疏散授予风险、确保基金资产安心的,追求牧师不乱增长,基金授予结成契合相互关系规则和PR。。
音色期内正好交际支撑者特别代表
正好市建立及其把持方式
该基金的基金主任理由公司或企业金科玉律的索赔,使化合实践养护,构想出了外部正好市支撑办法。,对担保一级街市的申办、二级街市市的以为与辨析、授予方针决策、担保、市给予、演技评价与另一个授予支撑环节,落实预控、监控人员里的东西、岗位评价与反应的手续支撑。在零碎、功能脱落确保每个组具有同卵双胞的通信功率、胜任的的交际机遇,保管各式各样的孤独授予方针决策权。
事前把持次要包含:1、一级街市,起因正常化的工厂步骤,关系方审计、把持正好价钱的断定和担保的正好分配。;2、二级街市,起因市零碎小胜授予储存库、对方方岸与担保支撑,论授予求婚、自发地把持交际对方和经纪权。
监控人员里的东西次要包含结成间同卵双胞授予标的的市任职培训、街市使产生的把持,岸间街市市价钱的正好评价。1、当天活跃的人资产反向市被列为限制性市,非特别把持手续复核的照准,不得举行;关闭同日顺对称重复市,起因市零碎自发地结成市的正好性。。2、同卵的基金主任的多种多样的结成支撑,对同卵的授予谋略采取同卵双胞的授予谋略,麝香起因市零碎同时采取。、授予订购发行价钱,确保其授予结成的正好处置。
预先评价及反应次要包含结成间同卵的授予标的的使移近市日的顺对称重复市和反向市的有理性辨析评价,在多种多样的的工夫窗口(1天)、3日、5天的一节正好市辨析与评价。1、正好交际的预先辨析评价系统,正好市的授予行动辨析与评价,辨析宾语包含越过发行、年金、社会保障和特别家庭用品,并说明基本政策辨析类似结成(股本权益型)、混合型、暗中的挽住、多种多样的乘积与同卵的基金主任暗中的市行动,倘若被发现的人非常事务,监察部索赔公司或企业每边作出有理的布置。,并如规则的索赔音色给。2、一节市辨析音色是由基金主任或授予签字,由总总反省师、复核总主任签名后,归档拘押,为他日的反省。
正好市建立的落实
音色期内,同卵的市达到目的价钱差额辨析,公司延续第四一节上市。,多种多样的工夫窗(1天内)、3天内、5天内同卵的市的范本,推测同卵的市的价差是ZE,对价钱差额举行t散布推测检验。。辨析终于显示本授予结成与公司支撑的另一个授予结成在顺对称重复市价差侧面的未呈现非常。
音色期内内公司旗下基金死板的遵守公司的相互关系正好市建立,不违背正好市建立。
非常市行动的特别特性描述
音色期内内未被发现的人非常市行动。
TH公司反向市中公司支撑授予结成的把持,音色期内,授予和另一个授予portf打拍子,鉴于授予结成流质支撑或授予谋略适应的必不可少的东西,呈现22次同日反向市成交较小地的单边市量超越该担保当天大批5%的养护。
音色PE主任的授予谋略与业绩音色
股票上市的公司授予音色达到目的基金授予谋略与运作辨析
2015上半年,流质宽松与央行延续货币利率降,重叠倾斜飞行改造、秩序构象转移取消法令风险溢价,策加速住宿者的大批资产排列行动产生方法,股本权益街市代表实体,适宜住宿者资产排列的首选。2一节,杠杆融资的功能,如融资和追求分配SEC,A股街市正走得快高涨,但再者,指数的的动摇性也有所增进。,异乎寻常地6一个月的时间他日次要指数的日高地的振幅超越10%。六月中旬他日的,街市资金去杠杆化,同时,如R的折旧等事情的产生。,3一节,A股街市急剧适应。。再者,申金公司代表的资历队正积极的地援救,在必然程度上加重了O拿来的流质风险。。从六月中旬开端,八月下浣的低点,上证综指、创业板指数的等代表指数的下跌逾40%、50%。4一节他日,跟随两大倾斜飞行廉价出售的图书的走得快衰落和清末,街市片面适应后,会相反地积极的的找头。,保险代理人频繁跌价推进街市振作。从,代表秩序开展任职培训的创业板街市,2015创业板指数的的增长,受秩序向下的压力的使产生,岸、上海综合指数的相对较高的回弹率是相对的。,上海综合指数的破产2015。内脏,奇纳的国有企业改造指数的高涨2015。
在授予支撑,本基金采取完成或结束复制品的消沉型指数的基金的支撑谋略,量子化支撑与手工支撑相使化合的方式,在日常运营中处置夸大地的申购和挽回事情。音色期内,基金遭受了几次大购红,同时,它是由大面积股票上市的公司使入睡使产生,基金市本钱明显增进。
基金音色期内的体现
短暂拜访2015年12月31日,货币利率期货为人民币,商数累计净值为元。音色期内,货币利率期货升压速度为,同期性机能有点引用进项率为。
主任人微观秩序、担保街市与工业股票走势预测
预测2016年,A股起因1积年的大动摇,街市资产供求、授予者积极性、估值系统、排列的主线将找寻新的均衡点。。眼前风景,美联储加息、人民币折旧、股票上市的公司不被制止、表达和增进供给等要素给M拿来了忧虑。,街市上还不注意每一清晰地、延续的授予主线。,街市超跌振作拿来更多机遇。从,人们要持续环顾供给链改造的落实养护。,改造的逐渐落实,将给人以希望的回复街市积极性。

基金主任对T打拍子基金估值顺序的阐明
公司理由公司或企业法度复兴了估量授予,并构想出了运转和支撑办法的福乐。估值授予是公司基金的次要方针决策机构,副总主任的工作,盟员包含基金清算、监察核实、倾斜飞行工程骨瘦如柴的人及相互关系基金主任。,个人财产相互关系盟员都有丰富的的担保基金找到任务体验。。公司的估值授予一本正经求婚评价、布置和评价评价技术、评价方针决策和顺序的给予、异质的通信发表及另一个任务,基金估值抵押权的正好性与有理性,保管基金持有人的有助于。基金主任是估量授予的要紧盟员。,麝香按期召集估量授予警卫官。,求婚了潜在的成绩,在基金评价手续和评价技术,方针决策与评价技术。估量授予不注意究竟哪个伟大的的有助于冲突。。
论基金主任在音色打拍子的创利润分配
理由基金和约商定,在在的手续中,本基金(包含富国国企改造商数、富国国企改造A商数、富国国企改造B商数)不举行进项分配。”于是音色期内内本基金未举行进项分配。

主任对基金持有人标号的正告
音色期内无必不可少的东西阐明的相互关系机遇。

基于信用的音色
音色期内,基金托管人的合规音色和
在本基金托管手续中,本基金托管人奇纳农业岸股份股份有限的事物公司死板的遵守《担保授予基金法》相互关系金科玉律的规则然后基金和约、托管草案,对本基金基金当管事—富国基金支撑股份有限的事物公司2015年1月1日至2015年12月31日基金的授予运作,举行了仔细、孤独核算与必不可少的东西的授予接管,仔细实行托管人的工作,不得惠顾伤害基金商数持有人有助于的行动。。
音色期内授予功能中基金托管人、网状物计算、创利润分配的特性描述
舒适的持此评价的人, 富国基金支撑股份有限的事物公司在基金达到目的授予与运作、基金资产净值的计算、基金商数挽回价钱的计算、基金费及创利润分配等成绩,不注意伤害基金商数持有人有助于的行动。;音色期内,《担保授予基金法》及另一个相互关系金科玉律A,个人财产要紧侧面的的功能都是死板的如W举行的。。
基于信用的在今年音色达到目的财务通信现实、正确完成或结束的评论
舒适的持此评价的人,富国基金支撑股份有限的事物公司的通信发表事务契合《担保授予基金通信发表支撑办法》及另一个相互关系金科玉律的规则,编制和发表基金年度音色达到目的财务索引、净值体现、进项分配养护、财务会计职业音色、授予结成音色通信、正确、完成或结束,不伤害基金持有人有助于的行动。

审计音色

由基金审计的表达会计职业师是不合格的的审计音色。。
授予者可以起因年报看审计音色全文。
年度决算表
财务状况表
会计职业求婚:富国CSI、国有企业改造指数的、搭配担保
音色的不可更改的不可更改的期限:2015年12月31日
单位:人民币元
资 产
现晚期的
(2015年12月31日)
不久以前年末
(2014年12月31日)

资 产:

岸存款
1,220,243,262.31
367,496,769.96

结算存货基金
4,766,

存出抵押权金
43,374,

市性倾斜飞行资产
18,528,710,080.92
5,401,971,782.27

内脏:股本权益授予
18,528,710,080.92
5,401,686,782.27

基金授予

使使化合授予

285,

资产担保授予

贵金属授予

衍生倾斜飞行资产

价格看涨而买入返售倾斜飞行资产

应收记入贷方记入贷方和清算

375,333,

应收记入贷方利钱
310,033.17
667,987.93

应收记入贷方分配金

应收记入贷方申购款
24,325,262.34
613,832,959.27

递延所得税资产

另一个资产

资产一共
19,821,730,237.74
6,759,302,975.75

倾向和个人财产者权益
现晚期的
(2015年12�

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